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????????客戶使用單到回沖方法時(shí)，用此方法無(wú)論在存貨核算中生成憑證，還是在應(yīng)付模塊中生成憑證，或者經(jīng)常變化，也不會(huì)產(chǎn)生科目記錯(cuò)的問(wèn)題，切忌！紅框中的設(shè)置一定不要改！！！

????????軟件模塊應(yīng)用范圍：總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、核算

1、存貨對(duì)方科目設(shè)置方式：對(duì)方科目設(shè)置為材料采購(gòu)；220202暫估應(yīng)付在科目基礎(chǔ)資料中設(shè)置不受控應(yīng)付模塊。

2、應(yīng)付模塊基本科目設(shè)置采購(gòu)科目同樣設(shè)置材料采購(gòu)，因?yàn)閼?yīng)付模塊不要設(shè)置原材料庫(kù)存科目。

3、費(fèi)用發(fā)票在與采購(gòu)發(fā)票一同結(jié)算時(shí)，費(fèi)用金額會(huì)反寫到采購(gòu)發(fā)票上。如果非當(dāng)月來(lái)的發(fā)票單獨(dú)結(jié)算、做了結(jié)算成本處理后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成無(wú)數(shù)量的入庫(kù)成本調(diào)整單。

單到回沖憑證生成說(shuō)明

1. 采購(gòu)入庫(kù)單（暫估） ?入庫(kù)單本月無(wú)發(fā)票的

2. 采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷） ?當(dāng)月入庫(kù)當(dāng)月發(fā)票

3. 紅字回沖單 ? ? ? ? ? ? 當(dāng)月沖以前月份的，全部紅沖 10

4. 藍(lán)字回沖單（暫估） ?未完全結(jié)算的部分，仍然暫估 2 ?（必須做了期末處理收才有這個(gè)生成憑證）

5. 藍(lán)字回沖單（報(bào)銷） ?本月發(fā)票部分做實(shí)際應(yīng)付憑證 8

注意：

非當(dāng)月來(lái)費(fèi)用發(fā)票，“費(fèi)用折扣結(jié)算”→暫估成本處理→入庫(kù)成本調(diào)整單

紅藍(lán)回沖單是在結(jié)算成本處理后自動(dòng)生成并自動(dòng)記賬的，可以在存貨核算的單據(jù)列表中查看

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